[Grigory View Member Profile]

5.12.
В случаях, когда изменение цены связанное с разницей между последней ценой инструмента перед закрытием рынка и
первой ценой инструмента на момент открытия рынка, либо связанное с выходом новостей, приводит к изменению прибыли
на размер более чем на 10% от суммарного депозита, Компания оставляет за собой право, скорректировать финансовый
результат таких сделок на величину пропорциональную разнице указанных выше цен в пунктах, посредством списания
средств с комментарием "Clause 5.12 correction", в ряде случаев по усмотрению компании ограничение на минимальное
изменение прибыли может быть установлено в размере менее 10% от суммарного депозита.

Всем привет!
Разъясните пожалуйста! В частности меня интересует изменение цены связанное с выходом новостей, т.к. я торгую на новостях!
ВОПРОС 1. Что конкретно значит суммарный депозит? Это количество денег на ОДНОМ счете!? Или же это - количество денег на ВСЕХ прикрепленных счетах!?

ВОПРОС 2. Текст из пункта 5.12.: "Изменение прибыли более чем на 10% связанное с выходом новостей", говорит о том, что на новостях мы можем заработать максимум лишь 10%
от суммарного депозита? Т.к. остальное будет списано по трактовке пункта.

[Evgeniy Starovib... Evgeniy Staroviborny View Member Profile]

Всем привет!
Разъясните пожалуйста! В частности меня интересует изменение цены связанное с выходом новостей, т.к. я торгую на новостях!
ВОПРОС 1. Что конкретно значит суммарный депозит? Это количество денег на ОДНОМ счете!? Или же это - количество денег на ВСЕХ прикрепленных счетах!?

ВОПРОС 2. Текст из пункта 5.12.: "Изменение прибыли более чем на 10% связанное с выходом новостей", говорит о том, что на новостях мы можем заработать максимум лишь 10%
от суммарного депозита? Т.к. остальное будет списано по трактовке пункта.

1. Суммарный депозит - сумма всех пополнений отдельного торгового счёта.
2. Это говорит о том, что если прибыль на Ваем счёте формируется (в основном) за счёт ценовых разрывов при выходе новостей, то результат могут корректировать на величину этих разрывов.

[Grigory View Member Profile]

2. Это говорит о том, что если прибыль на Ваем счёте формируется (в основном) за счёт ценовых разрывов при выходе новостей, то результат могут корректировать на величину этих разрывов.

Ваш ответ подходил бы к данной формулировке пункта 5.12., если бы этот пункт был прописан так:
"В случаях, когда изменение цены связанное с ценовым разрывом инструмента перед закрытием рынка и
на момент открытия рынка, либо с ценовым разрывом связанным с выходом новостей, ...."
Либо так:
"Когда изменение цены связанно с ценовым разрывом инструмента в случаях: перед закрытием рынка и
на момент открытия рынка, либо выхода новостей, ..."
В таких трактовках смысл ценового разрыва есть в двух причинах изменения цены.

Но, нынешняя формулировка звучит так:
"В случаях, когда изменение цены связанное с ценовым разрывом инструмента перед закрытием рынка и
на момент открытия рынка, либо связанное с выходом новостей, ..."
В данной трактовке ключевой момент (ценовой разрыв) не участвует в случае выхода новостей и этот пункт охватывает все новостные сделки без исключения.

Я не думаю, что компания специально сформулировала именно так, склоняюсь к тому что это ошибка.
Но очень принципиальный пункт, т.к. при такой формулировки можно смести все сделки новостных трейдеров под этот пункт и скорректировать баланс до 10% от суммы всех пополнений торгового счета на котором велась торговля. Звучит как апокалипсис для новостных трейдеров!

[Evgeniy Starovib... Evgeniy Staroviborny View Member Profile]

Ваш ответ подходил бы к данной формулировке пункта 5.12., если бы этот пункт был прописан так:
"В случаях, когда изменение цены связанное с ценовым разрывом инструмента перед закрытием рынка и
на момент открытия рынка, либо с ценовым разрывом связанным с выходом новостей, ...."
Либо так:
"Когда изменение цены связанно с ценовым разрывом инструмента в случаях: перед закрытием рынка и
на момент открытия рынка, либо выхода новостей, ..."
В таких трактовках смысл ценового разрыва есть в двух причинах изменения цены.

Но, нынешняя формулировка звучит так:
"В случаях, когда изменение цены связанное с ценовым разрывом инструмента перед закрытием рынка и
на момент открытия рынка, либо связанное с выходом новостей, ..."
В данной трактовке ключевой момент (ценовой разрыв) не участвует в случае выхода новостей и этот пункт охватывает все новостные сделки без исключения.

Я не думаю, что компания специально сформулировала именно так, склоняюсь к тому что это ошибка.
Но очень принципиальный пункт, т.к. при такой формулировки можно смести все сделки новостных трейдеров под этот пункт и скорректировать баланс до 10% от суммы всех пополнений торгового счета на котором велась торговля. Звучит как апокалипсис для новостных трейдеров!

Посмотрите санкцию этого пункта:
Компания оставляет за собой право, скорректировать финансовый результат таких сделок на величину пропорциональную разнице указанных выше цен в пунктах, посредством списания средств с комментарием "Clause 5.12 correction"

Т.е. коррекция на значение ценового разрыва в пунктах. Нет ценового разрыва - нет коррекции.

[Grigory View Member Profile]

Посмотрите санкцию этого пункта:
Компания оставляет за собой право, скорректировать финансовый результат таких сделок на величину пропорциональную разнице указанных выше цен в пунктах, посредством списания средств с комментарием "Clause 5.12 correction"

Т.е. коррекция на значение ценового разрыва в пунктах. Нет ценового разрыва - нет коррекции.

И правда, вы правы! И все равно данная санкция может быть применена лишь на первую причину изменения цены в такой трактовке, т.к. в ней условие ценового разрыва не входит в случай связанный с выходом новостей.
Но Ваш ответ меня более чем удовлетворил и успокоил, большое спасибо.
Новостные трейдеры торгуйте на здоровье Только не забывайте про пункт публичной оферты 3.14.6.