Здравствуйте, уважаемые участники форума.
В данной ветке мы будем публиковать уникальные материалы, которые затрагивают, пожалуй, самый важный сегмент для достижения успеха - психологию. Речь пойдет о психологии торговли и о человеческой психологии в целом.
Присоединяйтесь, будет очень интересно.
«Что со мной не так?» или Почему у людей не получается в трейдинге
Факт — большинство трейдеров теряют деньги. Теоретические труды на эту тему хладнокровны: минимум 60% трейдеров теряют деньги. Кое-где пишут и о 90%. И чем больше кредитное «плечо», тем больше шансы проиграть.
Наибольший мор среди трейдеров — на Форекс. За ним идут рынки фьючерсов, опционов, контрактов на разницу (CFD), фондовые. Так выходит, что с одним из этих финансовых инструментов только ДВУМ процентам трейдеров удается реально зарабатывать деньги. От бодрого старта до полного провала на рынке среднестатистического инвестора отделяет 6-8 недель.
Почему же так много людей в трейдинге оказываются полными лузерами? Ответ заложен в самом вопросе: они ведь люди. Люди, а не роботы. Разумный, хладнокровный расчет не относится к большинству трейдеров. Эмоции постоянно преобладают над здравым смыслом там, где сопутствуют удача и успехи, или же наоборот — где преследуют неудачи, сомнения и неуверенность в себе. Вот они, эти самые человеческие страсти, которые в трейдинге обуздать может только хорошо обученный профессионал.
Объяснение этому лежит в Теории поведенческих финансов (behavioral finance). Если достаточно долго наблюдать за широкими массами населения, то можно увидеть: эмоции, которые кажутся непредсказуемыми, постоянно повторяются. В итоге они становятся предсказуемыми. Трейдер, который осознал эту предсказуемость, всегда будет на нее ставить. И в долгосроке такая тактика будет давать ему стабильный доход.
Итак, как же не дать кому-то нажиться на ваших эмоциях? Ответ — меняйтесь. И для начала познакомьтесь с самыми распространенными поведенческими моделями, которые ведут к потере денег.
В теории поведенческих финансов эти модели зовутся «когнитивными искажениями», или ошибками суждения. В трейдинге они встречаются сплошь и рядом. Возможно, где-то вы узнаете себя…
- Избирательное восприятие: склонность уделять внимание только тому, что согласуется с вашими ожиданиями, и игнорировать остальное. Пример в трейдинге — это выборочное восприятие фактов из новостных сообщений. Такой подход лишает вас объективности: вы видите только то, что хотите видеть, поэтому не можете адекватно отреагировать на ухудшение ситуации. О плохом никто не хочет думать.
- Эффект упования: наши ожидания влияют на восприятие и будущие решения. Вот как это проявляется в финансах: мы не считаем нужным анализировать, перепроверять, ставить под сомнение то решение, к которому мы наиболее склонны. Это когнитивное искажение ещё иногда называют «законом малых чисел». Это свойство человека делать оценку на основании недостаточной информации.
- Эффект диспозиции: склонность продавать заведомо прибыльные инструменты, но при этом оставлять себе убыточные. А трейдер ведь должен действовать ровным счётом наоборот. Малая прибыль и большой минус — вот рецепт краха.
- Боязнь потерь: мы отдаем все силы на то, чтобы хотя бы не уйти в минус. Убытки обычно более ощутимы, чем прибыли. Когда мы теряем деньги, нами овладевают сильные эмоции. Поэтому, чтобы сохранить нажитое непосильным трудом, включайте холодный ум и принимайте рациональные решения.
- Эффект прошлых затрат: принимая решения, мы подвержены влиянию прошлых убытков. Чем больше мы когда-то потеряли, тем больше вероятность, что мы так и продолжим торговать «в минус». Поверьте, размеры ваших убытков никак не повлияют на колебания цен в будущем! Зато они точно собьют вас с толку при принятии новых решений.
- Эффект повального увлечения: миллионы не могут ошибаться! Раз все так делают, значит и мне надо. Я бы посоветовал вам в любом случае идти другим путем. Иначе вы будете покупать на максимумах, а продавать на минимумах.
- Эффект привязки: мы не способны принимать грамотные решения в силу того, что ментально привязаны к текущей цене на графике. «Продаю, когда цена упадет до 1.30″. «Покупаю, когда цена опять упадет до 1.30″. Узнаете себя? Ничего, этим грешат все вокруг. Но в современном передовом трейдинге покупаются те инструменты, которые именно растут в цене. И наоборот: если инструмент падает в цене — срочно сбрасывайте его со своего корабля!
Да, на рынке нелегко сохранять холодную голову — так уж мы устроены. Если ваша цель — не быть среди большинства проигрывающих трейдеров и войти в узкий круг успешных спекулянтов, то вам придётся «отключиться от сети» и хорошенько «перезагрузиться».
Источник: Marcus Padley, The Sydney Morning Herald.
Маркус Пэдли — биржевой брокер Patersons Securities.
Недавно закончил читать книгу Вана Тарпа «Трейдинг — ваш путь к финансовой свободе» (Van K. Tharp — ‘Trade Your Way to Financial Freedom’). Содержание ее опустим, этот пост — ради последнего абзаца книги:
Болезни трейдера: перфекционизм
Симптомы
Стинбаргер: Почему важно работать в команде, психологические причины
Научные исследования подтверждают, что высококачественная жизнедеятельность (как в свободное время, так и на работе) генерирует позитивные эмоции. Последние, в свою очередь, расширяют границы мышления, а также укрепляют эмоциональную сопротивляемость и расширяют поведенческие и эмоциональные пределы человека.
Вот одно из моих любимых исследований. Субъектам тестирования на первом этапе опыта внушается хорошее либо плохое настроение, на втором этапе субъектам в быстром темпе демонстрируются некие изображения. Результат: субъекты с позитивным настроением воспринимали визуальную информацию на периферии зрения значительно лучше (!) субъектов из второй группы — с плохим настроением.
Находясь в хорошем расположении духа, человек буквально расширяет перспективу перед собой и лучше воспринимает свежую информацию. Когда же мы в состоянии стресса либо чем-то встревожены, наше зрение буквально становится туннельным — мы пропускаем информацию, которая находится прямо перед глазами. Спрашивается — как это относится к рынкам?
В последнее время мне все больше и больше приходится замечать, что у трейдеров, работающих в группах, значительно расширено поле восприятия информации. Важная роль, которую играет работа в команде, заключается в поддержании позитивного настроения даже во времена плохой результативности. Одни члены команды стимулируют и поддерживают других, возникает чувство локтя — поэтому социальный аспект трейдинга так важен для результативности.
Покажите мне высокоэффективную команду, и вы сами увидите, почему в ней здорово быть, вы увидите как трейдеры поддерживают и подталкивают друг друга к развитию. Ведь именно в такой среде участникам команды намного легче дается освоение новых торговых подходов, у них расширяется видение рынка и быстрее появляются свежие идеи.
Brett Steenbarger, traderfeed.blogspot.com
Перевод: Роман Молодяшин.
Стинбаргер: 10 черт успешных трейдеров
Универсальной формулы успеха в трейдинге нет, но есть несколько общих знаменателей, которые я нашел за годы работы с трейдерами.
Выжить любой ценой
Уроки от Беара Гриллза
В каждом выпуске своей программы «Выжить любой ценой» (Ultimate Survival) Беар Гриллз повторяет одну и ту же вещь — для выживания необходим настрой. У вас может не быть каких-то ресурсов, вы можете быть уставшими, голодными, вас может мучить жажда. И вы можете смириться с этим… и сдохнуть… Или же вы, невзирая на обстоятельства, продолжаете двигаться дальше. Холодно, голодно — это все временно, главное иметь план и не останавливаться.
Просматривая эти выпуски, всегда вдохновляешься тем, с какой быстротой и ясностью работает Беар: оценить обстановку (где находимся, куда направиться, какие ресурсы есть, какие нужны), выбрать приоритеты (что важней — кров, вода, пища, тепло, где их добыть), составить план и вперед.
Уроки от Энди Дюфрейна
Этот же месседж в фильме «Побег из Шоушенка». Главный герой — заключенный, который не смирился с перспективой сидеть всю жизнь и сумел выбраться из тюрьмы. В тюрьме он мог сломаться от безысходности, несправедливости, насилия (в прямом смысле). Но он методично, годами, долбил стенку, через которую в итоге выбрался на свободу.
«Либо вы начинаете жить, либо вы начинаете умирать».
* * *
Трейдинг
В трейдинге — точно так же. Либо вы останавливаетесь сейчас, ничего не заработав, прокляв кухни ДЦ, брокеров, прокляв всех возможных гуру, аналитиков, обидевшись на родителей за неправильное воспитание, прокляв свое правительство, спутника жизни и т.д. и т.п… Либо вы продолжаете идти, никого не обвиняя, ни на кого не надеясь, пусть даже это займет годы. Выбирайте.
Роман Молодяшин, vsatrader.ru
Представьте, что вы можете перенестись во времени и попасть тот день, когда вы впервые познакомились с форексом и захотели стать трейдером…
Сейчас у вас есть кое-какой опыт, и вдруг появилась возможность поделиться им с самим собой — новичком. Что бы вы сказали самому себе — начинающему форекс трейдеру?
Ниже написаны мои советы самому себе — начинающему форекс трейдеру. Какие советы дадите вы самому себе?
Советы самому себе — начинающему трейдеру
В первые несколько недель моего знакомства с форексом было прочитано больше книг, чем мне приходилось читать в школе и университете вместе. Это существенно усложняло картину мира, в голове медленно начинала вариться каша, которая дошла до готовности только года через четыре.
Поэтому мой первый совет самому себе — начинающему трейдеру: не читай все подряд, не забивай голову, спроси совета, что лучше читать, лимит книг на одну жизнь ограничен.
Вместе с количеством прочитанных книг росло количество изученных систем и подходов, но цикл «разогнал — слил» повторялся, толку не было. Я не помню, чтобы надолго задерживался на одной системе или подходе к рынку. Как правило, неделя — одна система — слив — выходные — переоценка — новая неделя — новая система — … и так далее…
Отсюда следующий совет самому себе — начинающему трейдеру: определись, чего ты хочешь, и копай глубоко, а не широко. В поиске торговых подходов, систем действует принцип «лучше меньше, да лучше». Трейдер тоже сталкивается с парадоксом выбора. Одноименную книгу (Барри Шварц — «Парадокс выбора») я и советую прочитать самому себе в первый год обучения. По мотивам книги рождается следующий совет — будь сатисфайсером, а не максимайзером, не усложняй свою торговую систему и не будешь усложнять себе жизнь.
Есть несколько советов самому себе — начинающему трейдеру касаемо рисков. Этот совет, подозреваю, пришлось бы вдалбливать самому себе очень упорно: ставь минимальный риск и не увеличивай его ни под каким предлогом, пока не сделаешь 3-6 месяцев хоть какого-то профита, да хотя бы и в маленький минус — это уже будет достижением.
Следующий совет касается определенности на пути, а значит и экономии времени: найди себе наставника. В этом мне не сразу, но сильно повезло. И до сих пор я этому человеку благодарен.
Времени осталось мало, пора назад в настоящее Надо дать последние советы:
Удачи!
А в чем психология звучит для Вас?
Дедушка Фрейд мог часами лежать с психическим больным и ничего.
На бирже полно психопатов. Это мое мнение они и спускают деньги. Нормальный трейдер всегда спокоен.
Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)